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3月19日基金净值:兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0125,涨0.02%

发布日期:2024-06-07 03:29    点击次数:138

本站消息,3月19日,兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.0125元,累计净值为1.2909元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.66%,近6个月上涨2.42%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴全兴泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.07%,现金占净值比0.89%。

该基金的基金经理为王帅、季伟杰、田志祥,基金经理王帅于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.31%。基金经理季伟杰于2019年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.49%。基金经理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.3%。

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